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| 代码 | 名称 | 行情日 | 现价 | 单位净值 | 净值日 | 溢价率 | 成交量 | 成交额 | 场内份额 | 份额变化 | 集思录溢价 | 涨停价 | 申购 | 首次 | 追加 | 日限额 | 数据源 | 补充源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160631.SZ | 鹏华中证银行指数(LOF)-A | 20261015 | 1.439 | 1.2845 | 20260624 | 12.03% | 未知 | 8555.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160628.SZ | 鹏华中证800地产指数(LOF)-A | 20261015 | 0.488 | 0.4420 | 20260624 | 10.41% | 未知 | 1304.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160219.SZ | 国泰国证医药卫生行业指数-A | 20261015 | 0.553 | 0.5145 | 20260624 | 7.48% | 未知 | 14461.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160635.SZ | 鹏华中证医药卫生指数(LOF)-A | 20261015 | 0.864 | 0.8134 | 20260624 | 6.22% | 未知 | 594.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160632.SZ | 鹏华中证酒指数(LOF)-A | 20261015 | 0.261 | 0.2458 | 20260624 | 6.18% | 未知 | 38425.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 20.00 万元 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160222.SZ | 国泰国证食品饮料行业指数-A | 20261015 | 0.654 | 0.6261 | 20260624 | 4.46% | 未知 | 8352.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160218.SZ | 国泰国证房地产行业指数-A | 20261015 | 0.562 | 0.5433 | 20260624 | 3.44% | 未知 | 2945.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160135.SZ | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 20261015 | 0.991 | 0.9643 | 20260624 | 2.77% | 未知 | 1127.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160629.SZ | 鹏华中证传媒指数(LOF)-A | 20261015 | 1.029 | 1.0422 | 20260624 | -1.27% | 未知 | 908.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160323.SZ | 华夏磐泰混合(LOF)-A | 20261015 | 1.740 | 1.7691 | 20260624 | -1.64% | 未知 | 7169.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000 元 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160625.SZ | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)-A | 20261015 | 0.806 | 0.8398 | 20260624 | -4.02% | 未知 | 5605.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160133.SZ | 南方天元新产业股票(LOF) | 20261015 | 4.005 | 4.1858 | 20260624 | -4.32% | 未知 | 10654.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160106.SZ | 南方高增长混合(LOF) | 20261015 | 1.434 | 1.5034 | 20260624 | -4.62% | 未知 | 3248.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160127.SZ | 南方新兴消费增长股票(LOF)-A | 20261015 | 0.800 | 0.8565 | 20260624 | -6.60% | 未知 | 3083.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160633.SZ | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)-A | 20261015 | 1.020 | 1.0939 | 20260624 | -6.76% | 未知 | 2344.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160105.SZ | 南方积极配置混合(LOF) | 20261015 | 1.161 | 1.2504 | 20260624 | -7.15% | 未知 | 939.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160526.SZ | 博时优势企业灵活配置混合(LOF)-A | 20261015 | 1.238 | 1.3452 | 20260624 | -7.97% | 未知 | 160.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160505.SZ | 博时主题行业混合(LOF) | 20261015 | 0.990 | 1.1460 | 20260624 | -13.61% | 未知 | 15596.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 500 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160527.SZ | 博时研究优选灵活配置混合(LOF)-A | 20261015 | 0.745 | 0.8675 | 20260624 | -14.12% | 未知 | 489.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160620.SZ | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)-A | 20261015 | 2.535 | 2.9521 | 20260624 | -14.13% | 未知 | 630.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160615.SZ | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)-A | 20261015 | 1.277 | 1.4875 | 20260624 | -14.15% | 未知 | 353.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160630.SZ | 鹏华中证国防指数(LOF)-A | 20261015 | 0.920 | 1.0808 | 20260624 | -14.88% | 未知 | 7905.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160311.SZ | 华夏蓝筹核心混合(LOF)-A | 20261015 | 1.320 | 1.6130 | 20260624 | -18.16% | 未知 | 6299.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 100 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160616.SZ | 鹏华中证500指数(LOF)-A | 20261015 | 2.100 | 2.5802 | 20260624 | -18.61% | 未知 | 356.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160221.SZ | 国泰国证有色金属行业指数-A | 20261015 | 1.930 | 2.3744 | 20260624 | -18.72% | 未知 | 3802.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160142.SZ | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 20261015 | 0.960 | 1.2199 | 20260624 | -21.31% | 未知 | 3206.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160119.SZ | 南方中证500ETF联接(LOF)-A | 20261015 | 1.950 | 2.4809 | 20260624 | -21.40% | 未知 | 3540.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160518.SZ | 博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF) | 20261015 | 2.263 | 2.9180 | 20260624 | -22.45% | 未知 | 1535.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160324.SZ | 华夏磐晟灵活配置混合(LOF) | 20261015 | 2.885 | 3.8576 | 20260624 | -25.21% | 未知 | 915.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160607.SZ | 鹏华价值优势混合(LOF) | 20261015 | 0.745 | 0.9990 | 20260624 | -25.43% | 未知 | 5490.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160211.SZ | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 20261015 | 2.521 | 3.4550 | 20260624 | -27.03% | 未知 | 1525.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160225.SZ | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)-A | 20261015 | 1.483 | 2.0425 | 20260624 | -27.39% | 未知 | 908.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160421.SZ | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 20261015 | 1.500 | 2.0942 | 20260624 | -28.37% | 未知 | 1171.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160220.SZ | 国泰民益灵活配置混合(LOF)-A | 20261015 | 4.181 | 5.8417 | 20260624 | -28.43% | 未知 | 543.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 100 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160512.SZ | 博时卓越品牌混合(LOF)-A | 20261015 | 2.526 | 3.5500 | 20260624 | -28.85% | 未知 | 1043.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 100 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160314.SZ | 华夏行业精选混合(LOF) | 20261015 | 1.188 | 1.6740 | 20260624 | -29.03% | 未知 | 6185.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 100 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160212.SZ | 国泰估值优势混合(LOF)-A | 20261015 | 3.130 | 4.4922 | 20260624 | -30.32% | 未知 | 705.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160626.SZ | 鹏华中证信息技术指数(LOF)-A | 20261015 | 1.365 | 1.9737 | 20260624 | -30.84% | 未知 | 865.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160215.SZ | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 20261015 | 3.242 | 4.7130 | 20260624 | -31.21% | 未知 | 195.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 1000 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160223.SZ | 国泰创业板指数(LOF)-A | 20261015 | 1.594 | 2.3454 | 20260624 | -32.04% | 未知 | 1190.00 万元 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | jisilu.lof | jisilu.lof | 滞后 |
| 160125.SZ | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 未知 | 未知 | 1.7281 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160128.SZ | 南方金利定开债券-A | 未知 | 未知 | 1.0300 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160137.SZ | 南方中证互联网指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.1925 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160140.SZ | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.4446 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160143.SZ | 南方创业板2年定开混合 | 未知 | 未知 | 2.0863 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160216.SZ | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)-A | 未知 | 未知 | 0.6480 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160322.SZ | 华夏港股通精选股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0841 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160325.SZ | 华夏创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.9768 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160326.SZ | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9674 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160416.SZ | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9749 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 2 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160418.SZ | 华安中证银行ETF联接-A | 未知 | 未知 | 1.2218 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 500.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160419.SZ | 华安中证全指证券公司ETF联接-A | 未知 | 未知 | 1.1506 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160420.SZ | 华安创业板50指数-A | 未知 | 未知 | 2.3456 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160425.SZ | 华安创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 2.9682 | 20260618 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160513.SZ | 博时稳健回报债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.2101 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160515.SZ | 博时安丰18个月定开债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0509 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160516.SZ | 博时中证全指证券公司ETF联接-A | 未知 | 未知 | 1.3691 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160529.SZ | 博时创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.8813 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160610.SZ | 鹏华动力增长混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.4020 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160611.SZ | 鹏华优质治理混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2530 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160613.SZ | 鹏华盛世创新混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1284 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160617.SZ | 鹏华丰润债券(LOF) | 未知 | 未知 | 1.1126 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160618.SZ | 鹏华丰泽债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.6286 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160621.SZ | 鹏华丰和债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3864 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160622.SZ | 鹏华丰利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1497 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160634.SZ | 鹏华中证环保产业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3544 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160636.SZ | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.4588 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160637.SZ | 鹏华创业板指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9439 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160638.SZ | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.3642 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160639.SZ | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8176 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160641.SZ | 鹏华丰锐债券(LOF) | 未知 | 未知 | 109.9050 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 1000 元 | 1000 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160642.SZ | 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.8880 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160643.SZ | 鹏华中证空天一体军工指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2886 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160644.SZ | 鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)-CNY | 未知 | 未知 | 2.0887 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 1.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160646.SZ | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2015 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160706.SZ | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2608 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160716.SZ | 嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9553 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160717.SZ | 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 未知 | 未知 | 0.6715 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160719.SZ | 嘉实黄金(QDII-LOF-FOF) | 未知 | 未知 | 1.8530 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 5 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160722.SZ | 嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.3919 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160723.SZ | 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) | 未知 | 未知 | 1.7749 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 5 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160726.SZ | 嘉实瑞享定开灵活配置混合 | 未知 | 未知 | 1.2287 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160727.SZ | 嘉实创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 2.3024 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160805.SZ | 长盛同智优势成长混合(LOF) | 未知 | 未知 | 0.7680 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160806.SZ | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 未知 | 未知 | 2.2320 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160807.SZ | 长盛沪深300指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.0306 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160812.SZ | 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.7080 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160813.SZ | 长盛同盛成长优选灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.1470 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160910.SZ | 大成创新成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8670 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160916.SZ | 大成优选混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 4.2780 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160918.SZ | 大成中小盘混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.3662 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160919.SZ | 大成产业升级股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.9132 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160921.SZ | 大成多策略灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3102 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160924.SZ | 大成恒生指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9356 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160925.SZ | 大成中华沪深港300指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3096 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 160926.SZ | 大成创业板两年定开混合-A | 未知 | 未知 | 1.1768 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161005.SZ | 富国天惠精选成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.2063 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 2.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161010.SZ | 富国天丰强化收益债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2239 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161014.SZ | 富国汇利回报两年定开债券 | 未知 | 未知 | 1.4769 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161015.SZ | 富国天盈债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.3070 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161017.SZ | 富国中证500指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.8980 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161019.SZ | 富国新天锋债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2269 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161024.SZ | 富国中证军工指数-A | 未知 | 未知 | 1.2260 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161025.SZ | 富国中证移动互联网指数-A | 未知 | 未知 | 1.6210 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161026.SZ | 富国中证国有企业改革指数-A | 未知 | 未知 | 1.2270 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161027.SZ | 富国中证全指证券公司指数-A | 未知 | 未知 | 1.0560 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161028.SZ | 富国中证新能源汽车指数-A | 未知 | 未知 | 1.2010 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161029.SZ | 富国中证银行指数-A | 未知 | 未知 | 1.6690 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161030.SZ | 富国中证体育产业指数-A | 未知 | 未知 | 1.0110 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161031.SZ | 富国中证工业4.0指数-A | 未知 | 未知 | 1.8160 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161032.SZ | 富国中证煤炭指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.0640 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161033.SZ | 富国中证智能汽车指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9450 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161035.SZ | 富国中证医药主题指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1730 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161036.SZ | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.6426 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161037.SZ | 富国中证高端制造指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.1880 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161038.SZ | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9285 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161039.SZ | 富国中证1000指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.0446 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161040.SZ | 富国创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 2.8113 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161115.SZ | 易方达岁丰添利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7475 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161116.SZ | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 1.5390 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161117.SZ | 易方达永旭添利定开债券 | 未知 | 未知 | 1.0450 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161118.SZ | 易方达中小企业100指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7334 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161119.SZ | 易方达中债新综合债券指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7862 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161121.SZ | 易方达中证银行ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5254 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161122.SZ | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.4941 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161123.SZ | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.6031 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161124.SZ | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9257 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 3000 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161125.SZ | 易方达标普500指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 3.0476 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161126.SZ | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 1.8627 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161127.SZ | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 1.9665 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161128.SZ | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 6.5102 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161129.SZ | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 1.4720 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161130.SZ | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 4.4423 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161131.SZ | 易方达科润混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.0909 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161132.SZ | 易方达科顺定开灵活配置混合 | 未知 | 未知 | 3.7989 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161133.SZ | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.0393 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161211.SZ | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 未知 | 未知 | 2.1582 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161216.SZ | 国投瑞银双债增利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.4018 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161217.SZ | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.2829 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161219.SZ | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.0857 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161222.SZ | 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.9064 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161224.SZ | 国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.2490 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161225.SZ | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.4258 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161226.SZ | 国投瑞银白银期货(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6881 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 100 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161227.SZ | 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.8327 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161229.SZ | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 未知 | 未知 | 1.3164 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161232.SZ | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3947 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161233.SZ | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.8503 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161505.SZ | 银河通利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.4670 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161607.SZ | 融通巨潮100指数(LOF)-A/B | 未知 | 未知 | 1.2300 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161610.SZ | 融通领先成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.3360 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161614.SZ | 融通四季添利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1182 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161626.SZ | 融通通福债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0962 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161628.SZ | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.8742 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161631.SZ | 融通中证人工智能主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.2698 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161706.SZ | 招商优质成长混合(LOF) | 未知 | 未知 | 3.8579 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161713.SZ | 招商信用添利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0684 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161715.SZ | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 未知 | 未知 | 2.3496 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161716.SZ | 招商双债增强债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.6545 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 500.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161720.SZ | 招商中证全指证券公司指数-A | 未知 | 未知 | 1.1771 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161721.SZ | 招商沪深300地产等权重指数-A | 未知 | 未知 | 0.2179 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161722.SZ | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.7010 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161723.SZ | 招商中证银行指数-A | 未知 | 未知 | 1.5663 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161724.SZ | 招商中证煤炭等权指数-A | 未知 | 未知 | 2.1627 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161725.SZ | 招商中证白酒指数-A | 未知 | 未知 | 0.5066 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 50.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161726.SZ | 招商国证生物医药指数-A | 未知 | 未知 | 0.3533 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161727.SZ | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.8410 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161728.SZ | 招商瑞智优选灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.5016 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161729.SZ | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.8034 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161730.SZ | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0376 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161810.SZ | 银华内需精选混合(LOF) | 未知 | 未知 | 4.0780 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161811.SZ | 银华沪深300指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1157 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161812.SZ | 银华深证100指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.5450 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161815.SZ | 银华抗通胀主题(QDII-LOF-FOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0040 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161816.SZ | 银华中证等权重90指数(LOF) | 未知 | 未知 | 0.9962 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161820.SZ | 银华纯债信用主题债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1576 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161831.SZ | 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.6743 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161834.SZ | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.8100 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161837.SZ | 银华大盘精选两年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.2624 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161838.SZ | 银华创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 0.7969 | 20260618 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161903.SZ | 万家行业优选混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.7249 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161908.SZ | 万家添利债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.2152 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161910.SZ | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合-A | 未知 | 未知 | 3.5572 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161912.SZ | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 4.4043 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 1000 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 161914.SZ | 万家创业板2年定开混合-A | 未知 | 未知 | 0.9673 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162006.SZ | 长城久富核心成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.1335 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162105.SZ | 金鹰持久增利债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.5556 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162107.SZ | 金鹰先进制造股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.7547 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162108.SZ | 金鹰元盛债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.3581 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162207.SZ | 宏利效率优选混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.5095 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162215.SZ | 宏利聚利债券(LOF) | 未知 | 未知 | 1.0920 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162216.SZ | 宏利中证500指数增强(LOF) | 未知 | 未知 | 1.8532 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162307.SZ | 海富通中证A100指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6339 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162411.SZ | 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 0.8274 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162412.SZ | 华宝中证医疗ETF联接-A | 未知 | 未知 | 0.5273 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162414.SZ | 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9617 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162415.SZ | 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 2.8170 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162509.SZ | 国联安中证A100指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.0592 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162511.SZ | 国联安双佳信用债券(LOF) | 未知 | 未知 | 0.9675 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162605.SZ | 景顺长城鼎益混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.9730 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162607.SZ | 景顺长城资源垄断混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.4620 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162703.SZ | 广发小盘成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.7653 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162711.SZ | 广发中证500ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.0853 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162712.SZ | 广发聚利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.4194 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162715.SZ | 广发聚源债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1860 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 5000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162719.SZ | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 2.5472 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 10 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162720.SZ | 广发创业板两年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.7320 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 162721.SZ | 广发积极优势混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3082 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163001.SZ | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2890 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163003.SZ | 长信利鑫债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 0.6693 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163005.SZ | 长信利众债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.0285 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163109.SZ | 申万菱信深证成份指数-A | 未知 | 未知 | 0.8789 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163110.SZ | 申万菱信量化小盘股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.5203 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163111.SZ | 申万菱信中小企业100指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7102 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163113.SZ | 申万菱信中证申万证券行业指数-A | 未知 | 未知 | 0.9452 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163114.SZ | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3744 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163115.SZ | 申万菱信中证军工指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2328 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163116.SZ | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.4616 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163118.SZ | 申万菱信中证申万医药生物指数-A | 未知 | 未知 | 0.6061 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163208.SZ | 诺安油气能源股票(QDII-LOF-FOF) | 未知 | 未知 | 1.2200 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 500 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163209.SZ | 诺安创业板指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.9484 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163302.SZ | 大摩资源优选混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.1427 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163402.SZ | 兴全趋势投资混合(LOF) | 未知 | 未知 | 0.9746 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163406.SZ | 兴全合润混合-A | 未知 | 未知 | 2.8475 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163407.SZ | 兴全沪深300指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.6083 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163409.SZ | 兴全绿色投资混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.6070 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163412.SZ | 兴全轻资产投资混合(LOF) | 未知 | 未知 | 4.7560 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163415.SZ | 兴全商业模式优选混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 5.8690 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163417.SZ | 兴全合宜灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.2769 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163418.SZ | 兴全合兴混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0098 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163503.SZ | 天治核心成长混合(LOF) | 未知 | 未知 | 0.4764 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 1000 元 | 1000 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163801.SZ | 中银中国精选混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1302 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163819.SZ | 中银信用增利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2093 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163821.SZ | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 未知 | 未知 | 2.1031 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 163907.SZ | 中海惠裕纯债债券(LOF) | 未知 | 未知 | 0.8050 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164105.SZ | 华富强化回报债券(LOF) | 未知 | 未知 | 1.6349 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164206.SZ | 天弘添利债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.6566 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164208.SZ | 天弘丰利债券(LOF)-E | 未知 | 未知 | 1.4088 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164210.SZ | 天弘同利债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.2554 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164212.SZ | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.4823 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164401.SZ | 前海开源中证健康产业指数 | 未知 | 未知 | 0.7266 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164402.SZ | 前海开源中航军工指数-A | 未知 | 未知 | 1.0072 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164403.SZ | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8461 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164508.SZ | 国富中证A100指数增强(LOF) | 未知 | 未知 | 1.4010 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164509.SZ | 国富恒利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.7278 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164606.SZ | 华泰柏瑞信用增利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2515 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164701.SZ | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6120 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 500 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164703.SZ | 汇添富纯债债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8674 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164705.SZ | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0563 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164808.SZ | 工银瑞信四季收益债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1092 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164810.SZ | 工银瑞信纯债定开债券 | 未知 | 未知 | 1.0249 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164814.SZ | 工银瑞信双债增强债券(LOF) | 未知 | 未知 | 1.2440 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164818.SZ | 工银瑞信中证传媒指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0508 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164824.SZ | 工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY | 未知 | 未知 | 1.3090 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 50.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164826.SZ | 工银瑞信创业板两年定开混合-A | 未知 | 未知 | 1.7936 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164902.SZ | 交银信用添利债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1790 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164905.SZ | 交银国证新能源指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2432 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164906.SZ | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8800 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 164908.SZ | 交银中证环境治理指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.4901 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165309.SZ | 建信沪深300指数(LOF) | 未知 | 未知 | 2.0529 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165310.SZ | 建信沪深300指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5553 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165311.SZ | 建信信用增强债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7342 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165312.SZ | 建信央视财经50指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.4940 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165313.SZ | 建信优势动力混合(LOF) | 未知 | 未知 | 5.3240 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165508.SZ | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.0685 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165509.SZ | 中信保诚增强收益债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2663 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165511.SZ | 中信保诚中证500指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.4707 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165512.SZ | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.1999 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165513.SZ | 中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9779 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165515.SZ | 中信保诚沪深300指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3803 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 50.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165516.SZ | 中信保诚周期轮动混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 8.8454 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165517.SZ | 中信保诚双盈债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0460 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165519.SZ | 中信保诚中证800医药指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9503 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165520.SZ | 中信保诚中证800有色指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.9173 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165521.SZ | 中信保诚中证800金融指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2058 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165522.SZ | 中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6210 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165523.SZ | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.7766 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165524.SZ | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5178 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165525.SZ | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.7409 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165526.SZ | 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6270 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165528.SZ | 中信保诚鼎利灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.3956 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165530.SZ | 中信保诚惠泽18个月定开债券-A | 未知 | 未知 | 1.1133 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 165531.SZ | 中信保诚多策略灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.1495 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166001.SZ | 中欧新趋势混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7207 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166006.SZ | 中欧行业成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.5614 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166007.SZ | 中欧互通精选混合-A | 未知 | 未知 | 2.1711 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166008.SZ | 中欧增强回报债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1464 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166009.SZ | 中欧新动力混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.8290 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166011.SZ | 中欧盛世成长混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.1032 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166016.SZ | 中欧纯债债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.1205 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 5000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166023.SZ | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6484 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166024.SZ | 中欧恒利三年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.0690 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166025.SZ | 中欧远见两年定开混合-A | 未知 | 未知 | 0.6884 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 166105.SZ | 信澳鑫安债券(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9880 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166107.SZ | 信澳量化多因子混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5759 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166109.SZ | 信澳量化先锋混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2396 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166401.SZ | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.1373 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 166802.SZ | 浙商沪深300指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.6470 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167001.SZ | 平安鼎泰灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.9998 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167002.SZ | 平安鼎越灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 6.9465 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167003.SZ | 平安鼎弘混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1935 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167301.SZ | 方正富邦中证保险主题指数-A | 未知 | 未知 | 0.9840 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167302.SZ | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.0245 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167501.SZ | 安信宝利债券(LOF)-D | 未知 | 未知 | 1.0580 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167503.SZ | 安信中证一带一路主题指数-A | 未知 | 未知 | 2.9568 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167505.SZ | 安信中短利率债债券(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.0189 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167506.SZ | 安信中证深圳科技创新主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.8936 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167508.SZ | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.6330 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 167702.SZ | 德邦量化优选股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3710 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168101.SZ | 九泰锐智事件驱动灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.3830 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168102.SZ | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0720 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168103.SZ | 九泰锐益灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3980 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168104.SZ | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.7662 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168105.SZ | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.8523 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168203.SZ | 国联国证钢铁行业指数-A | 未知 | 未知 | 1.1850 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168204.SZ | 国联中证煤炭指数-A | 未知 | 未知 | 1.9120 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168301.SZ | 东海祥龙灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8649 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168401.SZ | 红土创新转型精选灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 8.6218 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168601.SZ | 汇安裕阳三年持有期混合 | 未知 | 未知 | 1.6007 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 168701.SZ | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0040 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 169105.SZ | 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.2199 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 169106.SZ | 东方红创新优选三年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.1154 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 501001.SH | 财通多策略精选混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.5350 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501005.SH | 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9203 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 501008.SH | 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)-C | 未知 | 未知 | 0.7597 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501009.SH | 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1189 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 501015.SH | 财通多策略升级混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 4.0430 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501016.SH | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2183 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501017.SH | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3565 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501018.SH | 南方原油(QDII-LOF-FOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5468 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 1 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501019.SH | 国泰国证航天军工指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.3238 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501021.SH | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2719 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501022.SH | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.0620 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501025.SH | 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7287 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501026.SH | 财通多策略福享混合(LOF) | 未知 | 未知 | 3.0315 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501028.SH | 财通多策略福瑞混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.4181 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501029.SH | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6831 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501030.SH | 汇添富中证环境治理指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.5727 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 501032.SH | 财通福盛多策略混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.3098 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501036.SH | 汇添富中证500ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6776 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 501038.SH | 银华明择多策略定开混合 | 未知 | 未知 | 1.7453 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501043.SH | 汇添富沪深300指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6874 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501045.SH | 汇添富沪深300指数(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.6563 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501046.SH | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 未知 | 未知 | 12.3406 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501047.SH | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1323 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501048.SH | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.1209 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501050.SH | 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.7450 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501051.SH | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.1504 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 100 元 | 100 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501053.SH | 东方红目标优选三年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.0790 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501057.SH | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.5428 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501058.SH | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)-C | 未知 | 未知 | 2.4891 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501059.SH | 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.1252 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501060.SH | 中金中证优选300指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.2637 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501061.SH | 中金中证优选300指数(LOF)-C | 未知 | 未知 | 2.2158 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501062.SH | 南方瑞合三年定开混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.5678 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501064.SH | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.4448 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 100.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501065.SH | 汇添富经典成长定开混合 | 未知 | 未知 | 1.3131 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501070.SH | 广发睿阳三年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.3720 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501071.SH | 泓德丰泽混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8891 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501073.SH | 华安智联混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.4847 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501075.SH | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.7030 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501076.SH | 鹏华创新动力灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.5079 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501077.SH | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.6123 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 500.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501078.SH | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 3.2462 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501079.SH | 大成科创主题混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 6.1376 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501080.SH | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.9467 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501081.SH | 中欧科创主题混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.5732 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501082.SH | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 5.2003 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501083.SH | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.5566 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501085.SH | 财通科创主题灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.9660 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501087.SH | 交银瑞丰混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.2243 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501088.SH | 嘉实瑞虹三年定开混合 | 未知 | 未知 | 0.8446 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501089.SH | 方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF) | 未知 | 未知 | 0.9720 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501090.SH | 华宝中证消费龙头ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0046 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
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| 501093.SH | 华夏翔阳两年定开混合 | 未知 | 未知 | 1.1102 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501095.SH | 中银证券科技创新混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.2256 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501096.SH | 国联安科技创新混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.2154 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501097.SH | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.8739 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501098.SH | 建信优享科技创新混合(LOF) | 未知 | 未知 | 2.2679 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501099.SH | 平安新兴产业混合(LOF) | 未知 | 未知 | 4.3531 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501100.SH | 博时安康18个月定开债券(LOF) | 未知 | 未知 | 1.1298 | 20260618 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501186.SH | 华夏兴融灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8079 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501188.SH | 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.4734 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501189.SH | 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9421 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501200.SH | 民生加银科技创新混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.6463 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501201.SH | 红土创新科技创新股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 3.4757 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501202.SH | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.2868 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501203.SH | 易方达创新未来混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.7946 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 1 元 | 1 元 | 0 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501205.SH | 鹏华创新未来混合(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.2518 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501206.SH | 汇添富创新未来混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.1141 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 1 元 | 1 元 | 0 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501207.SH | 华夏创新未来混合(LOF) | 未知 | 未知 | 0.8837 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 1 元 | 1 元 | 0 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501208.SH | 中欧创新未来混合(LOF) | 未知 | 未知 | 1.5733 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501209.SH | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.4642 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501210.SH | 交银智选星光混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5951 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501211.SH | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 未知 | 未知 | 1.0910 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501212.SH | 广发优选配置混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0536 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501213.SH | 中欧汇选混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0250 | 20260622 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501215.SH | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1592 | 20260622 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 10.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501216.SH | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0021 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501217.SH | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1496 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501218.SH | 工银瑞信睿智进取股票(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0547 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501219.SH | 华夏智胜先锋股票(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.8351 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 1000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501220.SH | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1549 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501222.SH | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0519 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501225.SH | 景顺长城全球半导体芯片产业股票(QDII-LOF)-A-CNY | 未知 | 未知 | 3.4760 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 暂停 | 10 元 | 10 元 | 100 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501226.SH | 长城全球新能源汽车股票(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.9050 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 500 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501227.SH | 泓德红利优选混合(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0098 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501300.SH | 海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)-CNY | 未知 | 未知 | 0.9435 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 5000.00 万元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501301.SH | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1345 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501302.SH | 南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.0668 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501303.SH | 广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.9726 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501305.SH | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2021 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501306.SH | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-C | 未知 | 未知 | 1.1606 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501307.SH | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1726 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501310.SH | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2839 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501311.SH | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.8715 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 501312.SH | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.3018 | 20260623 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 限购 | 10 元 | 10 元 | 20 元 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502000.SH | 西部利得中证500指数增强(LOF)-A | 未知 | 未知 | 2.2939 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502003.SH | 易方达中证军工指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5369 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502006.SH | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.6103 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502010.SH | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2865 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502013.SH | 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) | 未知 | 未知 | 1.4100 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502023.SH | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.5905 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502048.SH | 易方达上证50指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.2536 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502053.SH | 长盛中证全指证券公司指数(LOF)-A | 未知 | 未知 | 1.1051 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |
| 502056.SH | 广发中证医疗ETF联接(LOF)-A | 未知 | 未知 | 0.5970 | 20260624 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 开放 | 10 元 | 10 元 | 未明确限购 | missing | 未知 | 缺失 |